2022年学院财务网报系统操作指南

发布时间：2022-04-13 阅读次数：599

2022年学院财务网报系统操作指南

根据财务内控建设要求，学院财务报销系统进行了升级，重点嵌入了预算指标控制和票据验真查重系统，为方便老师操作，现将主要环节操作说明如下：

一、采购审批表、日常支出计划审批表等计划审批查询

所有计划审批类表格填完后，都在“计划审批——经费申请登记簿”查询。同时，审核申请表也在该模块进行查询。

1、经办人打开“经费申请登记簿”模块，点击左下角“审核中”，再点击左上角“刷新”，选择单据，点击“审核流程”，查询单据运行流程。

2、各级审核人打开“申请单审核”模块，点击左下角“所有单据”，再点击左上角“刷新”查询审核过的所有单据。

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二、费用报销单、差旅费报销单等支出审批单据查询，在【网上报销模块】查询

1、经办人打开“单据查询”模块，点击左下角“全部”，再点击左上角“查询”，勾选“显示我负责部门的所有单据”“显示我负责项目的所有单据”，点击“审核流程”查询单据运行流程。

2、各级审核人打开“审批工作台”模块，点击左下角“全部”，再点击左上角“查询”，勾选“显示我负责部门的所有单据”查询审核过的所有单据。

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三、报销凭据有发票的需发票验真验重

差旅费报销单、费用报销单等涉及发票报销的单据，均需发票验真验重。在报销单左上角单击“发票”，单击“OCR上传——电脑端或移动设备上传”与上传附件相同，上传发票。选中发票后，单击“发票验真”。验真结果显示真实，再单击“使用”。确保步骤完成，退出即可。(见图示)

另外，在实际操作过程中，若发现其他问题，请及时同财务处工作人员或系统服务工程师联系解决，保证报销业务顺利开展。

联系电话：财务处 0931-4679362 张老师吕老师

工程师 18093245697 李工

18152008042 刘工

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